Financiële afwijkingen | Tweede Bestuursrapportage 2023

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht				Bedragen x € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Bijdrage Rijk voorschoolse educatie peuters toegekend	I	-108	108		0
2.	Bijdrage opvang ontheemden bijgesteld	I	303	-303		0
3.	Bijdrage Veiligheidsregio bijgesteld	I	-217	0		-217
4.	FLO Brandweer Veiligheidsregio geactualiseerd	I	-786			-786
5.	Bijdragen voor aankoop schilderij ontvangen	I	-1.500	1.500		0
6.	Meer kunst in de openbare ruimte ingezet	I	-100		100	0
7.	Frictiekosten Biesboschcentrum na ontvlechting Parkschap	I	-162	37	200	75
8.	Bijdragen voor particuliere opvang Oekraïners ontvangen	I	-737	737		0
9.	Energielasten toegenomen	I	-372			-372
10	Gereserveerd bedrag voor kunst in reserve 'KIOR' gestort	I	-307		307	0
11.	Bijdrage leerlingenvervoer Oekraïne crisis herzien	I	200			200
12.	Afschrijvingslasten vallen mee	I	29		51	80
13.	Onttrekking Reserve SI Leefbaarheid gecorrigeerd	I	308		-308	0
14.	Stijging afname overheaddiensten van de SGD	I	174			174
15.	Meer werkzaamheden voor derden uitgevoerd	I	-216	216		0
			-3.491	2.295	350	-846
Geraamd resultaat						-846
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de afwijkingen

Planmatig onderhoud binnen programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig
De lasten zijn € 78.000 hoger dan begroot, omdat het geraamde planmatige onderhoud aan vastgoed in de Hollandse Biesbosch voor het jaar 2023 nog niet was begroot. De kosten worden gedekt door de hiervoor gevormde voorziening. Deze afwijking leidt niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat en is om die reden niet opgenomen in de tabel.

1. Bijdrage Rijk voorschoolse educatie peuters toegekend

2. Bijdrage opvang ontheemden bijgesteld

3. Bijdrage Veiligheidsregio bijgesteld

4. FLO Brandweer Veiligheidsregio geactualiseerd

5. Bijdragen voor aankoop schilderij ontvangen

6. Meer kunst in de openbare ruimte ingezet

De lasten zijn incidenteel € 100.000 hoger, omdat ingezet wordt op een aantal projecten en projectbijdragen aan kunst in de openbare ruimte.

Er wordt incidenteel € 100.000 meer van de reserve Kunst in de openbare ruimte (KIOR) geboekt dan begroot, omdat de beschikbare middelen voor KIOR bij vaststelling van de rekening in een reserve zijn onderbracht en bijgevolg niet zijn meegenomen in de begroting.

7. Frictiekosten Biesboschcentrum na ontvlechting Parkschap

De lasten zijn incidenteel € 200.000 hoger dan begroot als gevolg van frictiekosten na de ontvlechting van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.

Derhalve neemt de onttrekking aan de reserve Parkschap Biesbosch toe met € 200.000.

De lasten dalen incidenteel per saldo met € 38.000 en de baten nemen incidenteel per saldo met € 38.000 toe, door diverse (kleine) wijzigingen binnen het product Biesboschcentrum.

8. Bijdragen voor particuliere opvang Oekraïners ontvangen

9. Energielasten toegenomen

10. Gereserveerd bedrag voor kunst in reserve 'KIOR' gestort

De lasten zijn incidenteel € 307.000 lager dan begroot, omdat het bedrag dat met de budgetoverheveling is overgekomen vanuit 2022 conform besluitvorming in de Jaarstukken 2022 wordt gestort in de reserve 344 Kunst in de openbare ruimte (KIOR).

Er wordt incidenteel € 307.000 meer in de reserve Kunst in de openbare ruimte (KIOR) geboekt dan begroot, omdat de beschikbare middelen voor KIOR bij vaststelling van de rekening in een reserve zijn onderbracht.