Financiële afwijkingen | Tweede Bestuursrapportage 2023

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht				Bedragen x € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Tweede Kamerverkiezingen organiseren	I	-400			-400
2.	Budget wijkwensen en participatie valt mee	I	50	25		75
3.	POK-middelen worden in reserve gestort	I	186		-186	0
4.	Stelpost energie ingezet en compensatie verwacht	I	2.150	1.570		3.720
5.	Stelpost Beschermd Wonen kan vrijvallen	I	2.820			2.820
6.	Stelpost Participatie kan vrijvallen	I	1.076			1.076
7.	Stelpost onderuitputting kapitaallasten is ingevuld	I	-500			-500
8.	Afdracht reserve Dienstverlening gecorrigeerd	I	70			70
9.	Legesinkomsten Titel I vallen mee	I	-150	250		100
10	Minder tijdelijke ondersteuning energiecrisis nodig	I	2.500		-2.500	0
11.	Reserve Crisis en Herstel kan gedeeltelijk vrijvallen	I			2.500	2.500
12.	Vraag naar dienstverlening door GBD/OCD neemt toe	I	-100	100		0
13.	Verschillen kleiner dan € 100.000	I/S	10			10
			7.712	1.945	-186	9.471
Geraamd resultaat						9.471
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de afwijkingen

1. Tweede Kamerverkiezingen organiseren

2. Budget wijkwensen en participatie valt mee

3. POK-middelen worden in reserve gestort

De lasten zijn incidenteel € 186.000 lager dan begroot, omdat we de zogenaamde POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) voor een robuuster rechtsbeschermingssysteem uit de Decembercirculaire 2021 (jaarschijf 2022) pas willen inzetten in de periode 2024-2026. Voor meer informatie zie het raadsvoorstel over het programma Samen tegen Armoede.

Hierdoor wordt € 186.000 gestort in de Reserve Politiek Akkoord 2022-2026 Innovatie preventief Sociaal Domein.

4. Stelpost energie ingezet en compensatie verwacht

5. Stelpost Beschermd Wonen kan vrijvallen

6. Stelpost Participatie kan vrijvallen

7. Stelpost onderuitputting kapitaallasten is ingevuld

8. Afdracht reserve Dienstverlening gecorrigeerd

9. Legesinkomsten Titel I vallen mee

10. Minder tijdelijke ondersteuning energiecrisis nodig

De lasten zijn incidenteel € 2.500.000 lager dan begroot, omdat het aantal aanvragen voor tijdelijke ondersteuning van activiteiten met een sociaal maatschappelijke functie lager is dan verwacht (zie raadsbesluit 2022-0175308 ). Het betreft activiteiten die als gevolg van de energiecrisis, mits aantoonbaar door sterke kostenstijgingen, niet door dreigen te kunnen gaan.

Er wordt hierdoor € 2.500.000 minder van de reserve Crisis en Herstel geboekt.

11. Reserve Crisis en Herstel kan gedeeltelijk vrijvallen

Van de reserve Crisis en Herstel kan een bedrag van € 2.500.000 vrijvallen, omdat de doelen van deze reserve, zijnde het inspelen op de gevolgen van de coronacrisis en de energiecrisis, niet langer actueel zijn. De gevolgen van de coronacrisis waren in 2023 al niet meer actueel. De gevolgen van de energiecrisis zijn in de loop 2023 gestabiliseerd. Er wordt de laatste maanden ook nauwelijks nog gebruik gemaakt van de daarvoor in het leven geroepen subsidieregeling.