Financiële afwijkingen | Tweede Bestuursrapportage 2023

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht				Bedragen x € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Jeugdhulp valt duurder uit	I	-1.023			-1.023
2.	Stelpost op preventief jeugdbeleid valt deels vrij	I	150			150
3.	Cofinanciering op sociale interventies ingezet	I	318			318
4.	Indexering Sportboulevard loopt niet synchroon	I	184	-83		101
5.	Subsidie sportaccommodaties aangepast aan plafond	I	250		-250	0
6.	Minder uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning verwacht	I	267			267
7.	Extra budget Nationale Sportweek ontvangen	I	-50	50		0
8.	Energiecompensatie Rijk voor zwembaden ontvangen	I	-565	565		0
9.	Compensatie huurderving bij verenigingshallen is niet meer nodig	I	35		-35	0
10.	IZA-middelen toegekend	I	-3.210	3.210		0
11.	Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing nemen af	I/S*	200			200
12.	Rijksbijdrage huisvesting aandachtsgroepen ingezet	I	-126	126		0
13.	Energielasten toegenomen	I	-311			-311
14.	Stelpost Beschermd Wonen en Opvang verwerkt	I	-1.376			-1.376
15.	Uitvaartdiensten bij Essenhof nemen toe	I	-57	513		456
16.	Voordelige eindafrekening Drechtwerk 2022 valt lager uit	I	-107			-107
17.	Stijging afname overheaddiensten van de SGD	I	137			137
18.	Verschillen kleiner dan € 100.000	I/S	-18			-18
			-5.302	4.381	-285	-1.206
Geraamd resultaat						-1.206
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de afwijkingen

Planmatig onderhoud binnen programma 4 Gezond, Sociaal en Zorgzaam
De lasten zijn € 688.000 lager dan begroot, omdat het geraamde planmatig onderhoud aan de sportvelden voor het jaar 2023 doorschuift. De lasten werden gedekt door de hiervoor gevormde voorziening. Deze afwijking leidt niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat en is om die reden niet opgenomen in de tabel. Het planmatig onderhoud wordt vanaf 2024 opnieuw begroot op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat nog door de raad moet worden vastgesteld.

1. Jeugdhulp valt duurder uit

2. Stelpost op preventief jeugdbeleid valt deels vrij

3. Cofinanciering op sociale interventies ingezet

De lasten zijn incidenteel € 318.000 lager dan begroot, omdat we diverse gemeentelijke interventies op het Sociaal Domein (zoals Herstelacademie, respijtzorg voor mantelzorgers en Welzijn op recept) scharen onder 1) een specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis of 2) een specifieke uitkering voor het Integraal Zorg Akkoord. Hiermee spelen we gemeentelijke middelen vrij.

4. Indexering Sportboulevard loopt niet synchroon

5. Subsidie sportaccommodaties aangepast aan plafond

6. Minder uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning verwacht

7. Extra budget Nationale Sportweek ontvangen

De lasten zijn € 50.000 hoger dan begroot, omdat in het najaar van 2023 een maatschappelijke diensttijd programma wordt uitgevoerd voor het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Het programma wordt in samenwerking met het ministerie van Defensie, Nederlands Veteranen Instituut en NOC*NSF opgezet.

De baten zijn € 50.000 hoger dan begroot vanwege de hiervoor ontvangen subsidie.

8. Energiecompensatie Rijk voor zwembaden ontvangen

9. Compensatie huurderving bij verenigingshallen niet meer nodig

10. IZA-middelen toegekend

11. Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing nemen af

12. Rijksbijdrage huisvesting aandachtsgroepen ingezet

13. Energielasten toegenomen

14. Stelpost Beschermd Wonen en Opvang verwerkt

De lasten zijn incidenteel € 1.376.000 hoger dan begroot, omdat we op het programma Bestuurlijk en Ondersteunend de stelpost gemeentefonds (zie raadsvoorstel Vaststellen Meicirculaire 2023 ) vrij laten vallen, terwijl we het regionale aandeel ad € 1.840.000 voor Beschermd Wonen en Opvang via het programma Gezond, Sociaal en Zorgzaam uitbetalen aan de regiogemeenten. Verder vallen de uitgaven voor Beschermd Wonen en Opvang incidenteel € 464.000 mee. Per saldo incidenteel € 1.376.000 hogere lasten dan begroot.

15. Uitvaartdiensten bij Essenhof nemen toe

De lasten zijn incidenteel € 57.000 hoger dan begroot, omdat de (inkoop) kosten van de horeca en aula toenemen door extra gebruik.

De baten zijn incidenteel € 513.000 hoger dan begroot omdat:

er meer begrafenissen en crematies mogelijk zijn door flexibeler inzet van het personeel. Ook draaien we meer aula-diensten en halen meer horeca inkomsten binnen.
een (administratieve) inhaalslag wordt gemaakt met de achterstallige grafrechten, die verlopen zijn.