Financiële afwijkingen

De baten zijn incidenteel € 120.000 hoger dan begroot, omdat incidentele aanvragen van grondverkopen niet voorzien zijn. Het gaat om verkoop van snippergroen en overige gronden.

De lasten zijn incidenteel € 57.000 hoger dan begroot, omdat:

• de energietarieven stijgen en er nog eindafrekeningen uit 2022 verwacht worden (€ 313.000).
• er pendeldiensten van en naar Weeskinderendijk zijn naar aanleiding van wegvallen Parkeergarage Veemarkt (€ 50.000).
• de kapitaallasten geactualiseerd zijn (-/- € 415.000).

De baten zijn incidenteel € 768.000 lager dan begroot, omdat de naheffingsaanslagen achterlopen op de verwachting (€ 180.000) en omdat, bij sluiting van Parkeergarage Veemarkt een deel van de omzet verdeeld is over de parkeergarages Spuihaven en Achterom waarbij de omzet in Parkeergarage Spuihaven dubbel en daardoor te hoog is ingeschat (€ 495.000).

Om deze redenen wordt er € 825.000 meer uit de reserve Parkeervoorzieningen gehaald.

De lasten zijn € 200.000 lager dan begroot, omdat er door krapte op de arbeidsmarkt onvoldoende personeel beschikbaar was. De Omgevingswet kent een lang invoertraject, zodat de geplande doelen op een later moment alsnog gerealiseerd kunnen worden.

De geprognosticeerde uitgaven van alle complexen tezamen zijn € 11,2 miljoen lager dan begroot (Amstelwijck Businesspark, AW Wonen, Middenzone, Oud Krispijn Zuid, Wielwijk).

De geprognosticeerde inkomsten zijn € 9,9 miljoen lager dan begroot (Amstelwijck Businesspark, AW wonen, Kilkade, Leerpark, Middenzone, Wielwijk). De afwijkingen betreffen slechts verschuivingen in tijd (fasering) en hebben een beperkt (rente)effect op het verwachte resultaat van de grondexploitaties.

De onttrekking aan de reserve grondbedrijf is € 198.000 lager dan begroot als gevolg van een administratieve correctie op met name Karel Doormanweg.

Per saldo wordt € 1,1 miljoen minder naar de voorraad op de balans geboekt.

De lasten zijn € 2,1 miljoen hoger dan begroot, omdat tijdens de sloop- en saneringswerkzaamheden extra verontreinigingen in de vorm van tanks en chemicaliën zijn gevonden. Dit heeft geleid tot hogere kosten als gevolg van vertragingen en meerwerk. Na evaluatie van het project worden de uitkomsten ervan gedeeld met de raad.

De lasten zijn € 140.000 lager dan begroot, omdat het niet nodig is gebleken een coördinator bereikbaarheid in te huren en Dordt in Stoom dit jaar niet plaats vindt.

De lasten zijn incidenteel € 144.000 lager dan begroot, omdat de afschrijvingslasten zijn geactualiseerd. De afschrijving is opnieuw berekend op basis van de daadwerkelijke kosten, hieruit is een voordeel ontstaan.

Er is incidenteel € 86.000 minder van de reserve Afschrijving geboekt door de actualisatie van de afschrijvingslasten.

De lasten zijn incidenteel € 346.000 lager, omdat materieel budget van dit programma wordt verschoven naar het programma Financiën van Dordrecht (overhead) ter dekking van de inzet van meer overheaddiensten (onder andere voor communicatie). De verschuiving is nodig om aan de BBV voorschriften te voldoen. Dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat voor 2023.